Necesitaría activar la posibilidad de registrar los cheques que recibimos en la Empresa, mediante una transacción, y posteriormente cuando se lleven al banco, registrar también ese asiento. que sesiones tengo que utilizar?que tengo que parametrizar?

Gracias,

Existen dos formas:
1. Utilizando el proceso de remesa (direct debits)
2. Registro manual

Para ambos casos debes de definir los siguientes datos
1.definir cuentas de circulación/tránsito una a nivel de la cuenta bancaria y otra a nivel de la cuenta de clientes y un tipo de asiento puente (efectivo)
2.sesion tfcmg2001m000 Se define la cuenta bancaria con el tipo de asiento para conciliar
3.sesion tfcmg0140m000 Se define la forma o metodo de cobro con los campos principales
sesion paym/recp = tfcmg4260s000
Reporte grp = 3
Document sent to bank = yes (segunda pantalla)
4. sesion tfcmg0145m000 combinar el codigo ingresado en el punto 2 y punto 3, utilizando un tipo de asiento puente (punto1) y la cuenta transti a nivel de bancos. Entrar a la subsesion (applicatio) tfcmg0146s000 y pone
Document sent to bank
1 Bank/pamt Meth debit
2 input credit cta puente a nivel de clientes
Document paid
1 Bank/Pamt Meth credit
2 input debit cta puente a nivel de clientes

Ya con esto, para el caso 1 Direct debits. hay que seleccionar en la sesion tfcmg4120m000 las facturas verifinado que tenga nuestra relacion bancaria y metodo de pago y procesar como un pago. va a generar un lote finalizar e ingresar un nuevo lote con el asiento del banco para conciliar

Para el caso de Manual hay que definier un tipo de asiento efectivo con sesion principal tfcmg2111s000 y subsesion tfcmg2117s000, ingresar un lote desde transacciones y utilñizar nuestra parametrización anterior (Relacion Bancaria/métdod de pago) y volver a conciliar con el tipo de asiento del banco.

Saludos

Hola,

Cuando te refieres a la sesión tfcmg2001m000 (para definir la cuenta bancaria y el tipo de asiento),a que sesión exactamente te refieres al intentar entrar me dice que no existe??

Saludos,

Pol

OK, es la sesion de relaciones bancarias el codigo correcto es tfcmg0110m000

Saludos