Hola a todos...

Tengo un problema con las facturas de compras. Estamos quitando la integración de Baan en la parte de recepciones y compras.

Todo está correcto hasta el momento de introducir las facturas. Al hacer la factura nos solicita aprobar/conciliar las ordenes de compras a las que hace referencia (cosa que queremos que siga haciendo para poder cuadrar luego entradas con facturas). Pero esta aprobación genera también un documento tipo APR (Corrección de compras) con moviemientos en las cuentas 4008 y 4009. A su vez la factura no nos solicita cuenta del gasto pues lo asigna automaticamente a la 4009. ¿Como se puede modificar esto?

La idea es conciliar las facturas de compras con las recepciones y asignar la cuenta de gastos manualmente. De este modo la cuenta 4008 será gestionada a mano en base a el listado de recepciones pendientes de recibir.

Espero podais ayudarme...

Hola:

Voy a tratar de ayudarte, pero tengo algunos problemillas ya que tengo la version de Baan en Ingles.

Cada proeedor tiene un "Grupo financiero". Para cada grupo financiero podemos encontrar una serie de cuentas definidas en "Definicion de cuentas por grupo financiero" (En ingles: Maintian Financial supplier group). En esta session hay una porcion donde se define cual va hacer mi cuenta para las facturas.

Ahora bien, cada recepcion tiene definida una transaccion en "Mantenimiento de cuentas para inventario y transacciones WIP" (Maintain inventory and WIP transaction accounts).

Cuando se hace el match entre la factura y la recepcion, BAAN debita la cuenta la recepcion y acredita la cuenta definida en el grupo financiero. Esto es automatico y no hay manera de asignarle una cuenta de gasto manual como quieres hacerlo.

Si quieres conciliar esas cuentas, hay un proceso en Cuentas por pagar llamado "GRINYA reconciliation" - Goods receipts not yet approval.

Espero que esta infomacion te sirva de algo.

Saludos,


Javier

Muchas gracias por contestar...

Por lo que he podido ver no hay ninguna forma de conciliar las facturas sin realizar los movimientos de correcciones de compras. Estas correcciones nos dan mucho problemas a la hora de justificar y cuadrar la cuenta 4008 por lo que vamos a desactivar la integración. Me he decidio a hacer una personalización que, sin tocar nada en la parte de finanzas, vaya añadiendo registros en la tabla tdpur046 (Facturas de compras) cuando el usuario vaya conciliando las facturas correspondientes a recepciones.