icke
2nd January 2004, 13:21
Hallo Leute,
kann mir jemand kurz den Ablauf umreissen zur Bezahlung einer VK-Rechnung im finance teil nachdem sie geposted wurde.
Also nur die Reihenfolge der benutzten Sessions oder so.
Vielen Dank im voraus.
Icke
ulrich.fuchs
2nd January 2004, 14:15
Eigentlich brauchst Du nur eine Session: Buchungen erfassen (tfgld1101m000) und einen Buchungsschlüssel der Art "Zahlung".
Gruppenauswahl in "Buchungen erfassen", durchtabben. Datensatz einfügen (mit dem Buchungsschlüssel). Speichern. Gerade erfasste Zeile Markieren und "Weiter" klicken. Es erscheint die eigentliche Buchungsmaske. Dort Zahlung der Art "Zahlung von Debitor" anwählen, Debitor, Rechnungsnummer und Betrag eingeben. Das wär's im Grunde. Speichern raus. Wenn ne "Fehlermeldung" kommt (Endbetrag der Bank passt nicht), dann über Zusatzoptionen den Endsaldo korrigieren (Anfangssaldo + eben gebuchter Betrag). Raus aus Buchungen erfassen, und Batch journalisieren (tfgld1110m000) - das wär's.
Uli