Hallo,wir haben nach der Eurokonvertierung im Geschäftsjahr 2000, was noch nicht definitv abgeschlossen ist, eine Aktiv-Passiv-Ungleichheit von 4,01 €.

Um den Saldovortrag auf 2002 zu bekommen, muß ich aber 2000 definitv abschließen. Gibt es jemand, der ein ähnliches Problem hat(te) ? Bzw. wie kann diese Ungleichheit behoben werden ?

Hallo Gudrun!Es gibt eigentlich nur wenig Gründe dafür, dass es zu einer solchen Ungleichheit kommt.
a. Es hat jemand auf Tabellenebene in der tfgld106 (journalisierte Buchungen) rumgefuhrwerkt oder

b. Es hat einen Systemcrash während der Journalisierung gegeben und eine Buchung wurde nur halb in die tfgld106 übertragen.
Erstmal würde ich mit den Soll/Haben-Kontroll-Listen (tfgld3410m000) feststellen, welcher Beleg eine S/H-Ungleichheit aufweist. Dann schaut man sich die Buchung genauer an und überlegt sich, was da schief gelaufen ist und wie die Buchung richtig lauten müsste. Anschließend sollte der Buchungssatz über ttaad4100 entsprechend korrigiert werden (entweder eine zusätzliche Buchungszeile einfügen oder bei einer bestehenden Buchungszeile den Betrag anpassen). Wenn die Kontroll-Liste danach keine S/H-Ungleichheit mehr anzeigt, dann hats geklappt.
Anschließend müssen die Verkehrszahlen für diese Periode nochmal neu aufgebaut werden (tfgld3203m000). Gruss

Marc

Hallo,
wir haben nach dem definitiven Jahresabschluss die Eurokonvertierung
vorgenommen. Da Baan jeden Betrag umrechnet (und nicht nur den Saldo) kommt

es automatisch zu Abweichungen Aktiv/Passivseite. Die Eröffungsbuchungen auf 2001 wurden anschließend per
Sachkontenbuchung korrigiert, Buchungsschlüssel für Saldovortrag.