>Debitoren / Kreditorenausgleich
>Als leidgeprüfter BaaN-Looser (User) :-< habe ich einige Fragen zu „baaaaanalen“ Problemen die jede 250 DM Kaufhof - Fibu als Standart löst, in BaaN aber offensichtlich als nicht existent ignoriert werden.
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>1. - wie ist in Baan ein Ausgleich bzw. eine Zuordnung von Debitorgutschriften zu Debitorrechnungen möglich,
>(Kreditoren dito).
>2. - wie können Differenzen die auf Personenkonten stehen bleiben (zuviel bezahlt / zuwenig bezahlt) nachträglich ausgebucht werden. (Bsp. Lexware 250 DM Fibu : sonst Aufwand + Umst an Debitor --- fertig)
>3. - wie können irrtümlich falsch gebuchte, bereits journalisierte Belege storniert werden. Auch der sorgfältigste Buchhalter langt mal daneben und produziert Zahlendreher. Die Programme VK-Rechnung - Korrektur sind für Stornobuchungen nicht geeignet.

>Vielleicht hat jemand Tips auf Lager :->
Hallo Herr Ruf,
hoffentlich habe ich ein paar akzeptable Lösungen für Sie:
1. Legen Sie für die Debitoren einen Buchungsschlüssel an der auf Maske 2 die folgenden Programme verwendet 1. tfacr2120s000 u. 2. tfacr2121s000
dann kann man über diesen Buchungsschlüssel eine relativ einfache Zuordnung erstellen. Analog verhält es sich bei den Kreditoren (also ebenfalls ein neuer Buchungsschlüssel aber mit den Programmen 1. tfacp2120s000 u. 2. tfacp2121s000.
2. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten und eine davon ist (wer hätte das gedacht) einen Buchungsschlüssel mit dem Programm tfacr2240m000 anzulegen. Die Ausbuchung findet dann über das Konto Zahlungsdifferenzen der jeweiligen finz. Debitorengruppe statt - wenn Sie hierzu die Alternativen wissen wollen, bitte einfach an meine E-Mail Adresse.
3. Nehmen Sie hierfür einfach einen Buchungsschlüssel vom Typ VK-Rechnungen (wichtig ist, daß dieser Buchungsschlüssel negative Beträge zuläßt) und geben den negativen Rechnungsbetrag ein um dann anschließend den Ursprungsbeleg (also die ursprüngliche/falsche Rechnung) auszuwählen, ordnen Sie einfach zu und das war´s.
MfG - K.Bourdaillier

Debitoren / Kreditorenausgleich
Als leidgeprüfter BaaN-Looser (User) :-< habe ich einige Fragen zu „baaaaanalen“ Problemen die jede 250 DM Kaufhof - Fibu als Standart löst, in BaaN aber offensichtlich als nicht existent ignoriert werden.

1. - wie ist in Baan ein Ausgleich bzw. eine Zuordnung von Debitorgutschriften zu Debitorrechnungen möglich,

(Kreditoren dito).
2. - wie können Differenzen die auf Personenkonten stehen bleiben (zuviel bezahlt / zuwenig bezahlt) nachträglich ausgebucht werden. (Bsp. Lexware 250 DM Fibu : sonst Aufwand + Umst an Debitor --- fertig)
3. - wie können irrtümlich falsch gebuchte, bereits journalisierte Belege storniert werden. Auch der sorgfältigste Buchhalter langt mal daneben und produziert Zahlendreher. Die Programme VK-Rechnung - Korrektur sind für Stornobuchungen nicht geeignet.
Vielleicht hat jemand Tips auf Lager :->

Hallo Herr Ruf,
Kai hat ja schon sehr ausführlich geantwortet.. hier noch einige Ergänzungen von mir.Zum Verrechnungen von Rechnungen mit Gutschriften, egal ob auf Kreditoren- oder Debitorenseite, können Sie auch einen Buchungsschlüssel des Typs "Zahlungen" anlegen. Damit können dann alle möglichen Verrechnungen, z.B. auch Debitoren-VK-Rechnung zu Kreditoren-EK-Rechnung, vorgenommen werden. Einfach den zu verrechnenden Beleg mit Buchungsart "Zahlung von Debitor" bzw. "Zahlung an Kreditor" buchen, dann denselben Betrag mit negativem Vorzeichen mit derselben Buchungsart auf den anderen zu verrechnenden Beleg.
Zahlungsdifferenzen können entweder sofort ausgebucht werden, indem bei der Buchungserfassung die Differenz ins Feld "Zahlungsdifferenzen" eingetragen wird. Oder auch nachträglich mit den Programmen "Zahlungsdifferenzen ausbuchen" (gibt es im Debitoren- und Kreditoren-Bereich), hierfür muß ein Buchungsschlüssel angelegt sein in den Parametern Kreditoren- bzw. Debitoren-Buchunghaltung, sowie ein entsprechendes Sachkonto in D- bzw. Kreditorengruppe.
Zum Thema Storno von Belegen: kommt der fehlerhafte Beleg aus der Integration, sollte er unbedingt dort auch korrigiert werden, also z.B.: Wareneingang versehentlich mit zu großer Menge gebucht -> negative Menge als neue Bestellposition anlegen und Wareneingang verwalten, usw. Denn mit den Buchungen sind auch logistische Vorgänge verknüpft, z.B. Aktualisierung der Bestandsmengen oder statistische Auswertungen.
Bei Belegen aus Buchungserfassung: mit ursprünglichem Buchungsschlüssel und negativem Vorzeichen buchen, bei Kreditoren/Debitoren-Vorgängen anschließend verrechnen mit dem alten fehlerhaften Beleg.
Ein Tip noch: die Einstellung "negative Beträge zulässig nein" sollte nur für den Buchungsschlüssel Einkauf/Ergebnis verwendet werden! Ich hatte schon sehr negative Erfahrungen mit Buchungen aus der Integration gemacht, wenn die buchungsschlüssel auf "negativ zulässig: nein" gesetzt waren, mittlerweile setze ich ALLE BS auf negativ zulässig "ja".
Viele Grüße ins schöne Baden und trotz allem happy working mit Baan

Claudia Frank

>>Debitoren / Kreditorenausgleich
>>Als leidgeprüfter BaaN-Looser (User) :-< habe ich einige Fragen zu „baaaaanalen“ Problemen die jede 250 DM Kaufhof - Fibu als Standart löst, in BaaN aber offensichtlich als nicht existent ignoriert werden.
>>
>>1. - wie ist in Baan ein Ausgleich bzw. eine Zuordnung von Debitorgutschriften zu Debitorrechnungen möglich,
>>(Kreditoren dito).
>>2. - wie können Differenzen die auf Personenkonten stehen bleiben (zuviel bezahlt / zuwenig bezahlt) nachträglich ausgebucht werden. (Bsp. Lexware 250 DM Fibu : sonst Aufwand + Umst an Debitor --- fertig)
>>3. - wie können irrtümlich falsch gebuchte, bereits journalisierte Belege storniert werden. Auch der sorgfältigste Buchhalter langt mal daneben und produziert Zahlendreher. Die Programme VK-Rechnung - Korrektur sind für Stornobuchungen nicht geeignet.
>>Vielleicht hat jemand Tips auf Lager :->
>Hallo Herr Ruf,
>hoffentlich habe ich ein paar akzeptable Lösungen für Sie:
>1. Legen Sie für die Debitoren einen Buchungsschlüssel an der auf Maske 2 die folgenden Programme verwendet 1. tfacr2120s000 u. 2. tfacr2121s000
>dann kann man über diesen Buchungsschlüssel eine relativ einfache Zuordnung erstellen. Analog verhält es sich bei den Kreditoren (also ebenfalls ein neuer Buchungsschlüssel aber mit den Programmen 1. tfacp2120s000 u. 2. tfacp2121s000.
>2. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten und eine davon ist (wer hätte das gedacht) einen Buchungsschlüssel mit dem Programm tfacr2240m000 anzulegen. Die Ausbuchung findet dann über das Konto Zahlungsdifferenzen der jeweiligen finz. Debitorengruppe statt - wenn Sie hierzu die Alternativen wissen wollen, bitte einfach an meine E-Mail Adresse.
>3. Nehmen Sie hierfür einfach einen Buchungsschlüssel vom Typ VK-Rechnungen (wichtig ist, daß dieser Buchungsschlüssel negative Beträge zuläßt) und geben den negativen Rechnungsbetrag ein um dann anschließend den Ursprungsbeleg (also die ursprüngliche/falsche Rechnung) auszuwählen, ordnen Sie einfach zu und das war´s.

>MfG - K.Bourdaillier
Ich hatte bei 1. + 2. noch vergessen die Buchungskategorie mitzuteilen - hierbei handelt es sich um EK-Korreketuren bzw. VK-Korrekturen.
Kai